管家婆云辉煌-进货单功能详解

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功能描述：经营活动离不开进货，辉煌版则通过进货单来处理。进货单一方面将商品采购入库，一方面可以进行支付影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理；一方面处理了进货业务，一方面又可以处理获赠业务和优惠业务，使我们多种业务一单完成。

单据表头：供货单位、经手人、部门、收货仓库、整单折扣等字段，其中：
（1）经手人和部门
经手人，即业务员。打开空白单据时，经手人默认为操作员，部门默认为经手人所在部门。一旦在“用户配置”中配置了“录单时不允许修改经手人”，则经手人信息不允许修改。
注意：如果操作员是管理员，则经手人为空，并且经手人任何时候都可以修改。
（2）票据类型
在单据上方，有“票据类型”选项，可以选择“自定义”、“收据”及“税票”三种格式。系统默认的为“自定义”格式，用户可在“系统维护-单据设置－单据格式配置”中自定义单据格式，可选择是否需要折扣、折后单价、折后金额、税率（％）、税额、含税单价、含税金额、规格、型号、产地、单位、生产日期及批号等字段。
注意：票据类型的选择应在录入单据具体信息前进行，如果已经录入信息，则不能修改票据类型。
（3）整单折扣
整单折扣功用主要用于对单据中所有商品进行打折操作。录入整单折扣后，单据中的所有商品将会按整单折扣进行打折处理，并影响折后单价及折后金额。当整单折扣与单品折扣修改后，以最后修改的数据作为商品行的折扣数据。

单据表体：商品编号、商品全名、仓库编号、仓库全名、规格等字段。其中：

单据表尾：付款账号、付款金额、多账户，其中：
（1）付款项目
在单据的下方有“付款账户”和“付款金额”两个输入框。如用户处理的是货到付款或者是货到支付部分货款的业务，则用户需要选择付款的账户和付款金额；如用户在购买时不支付任何款项，即不填任何项目，全部金额将会挂在此供货单位的应付账款中。
例如，企业购买商品时马上支付了500元现金，则在“付款账户”处选择“现金”，在“付款金额”处输入500元，表示企业已经支付500元货款，余下的230元将挂为往来账。
在操作业务单据时，也可以使用多账户方式进行付款，点击“付款金额”后的按钮，会弹出“多支付方式”选择窗口。在该选择框中，可以输入不同账户分别支付的金额，在多支付窗口，可以使用预付款进行支付。使用多支付方式后，在“付款账户”处将自动显示“现金银行多账户”。在进货单中，可以使用预付账款进行结算。
注意：一旦支付方式超过两种，则单据界面上的付款账户就不允许直接选择，付款金额也不允许直接录入。
在多支付方式中，可以使用预收账款进行业务结算。
（2）优惠金额
即供货单位对我方的优惠，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。并且，应收应付也扣除优惠金额，即供货单位对我方的优惠，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。并且，应收应付也扣除优惠金额，如果是负优惠，则表示我们对供货单位的优惠。实现优惠折让或抹零功能，如上例合计金额为750元，供货商实际只收取730元，则可将20元作为优惠处理，加上已经支付的500元，则企业欠“供应商2”230元，应付账款增加230元。系统将优惠金额作为费用处理，可以在“钱流管理-报表－费用合计统计”和“钱流管理-报表－经营情况表（利润表）”中进行查询。
注意：操作员能够录入的优惠金额受该职员“每单优惠限额”约束。

单据功能：有调单、打印、保存单据、退出功能等功能，其中：
（1）进货订单：即订单为进货依据调用未完成的订单商品，点击进货订单，从订单列表中选择要执行订单。选择订单信息后，系统会自动将订单中的未完成数量写入进货单中；进货单过账后，系统会将执行数量反写到订单中，并且比较完成数量与订货数量，如果完成数量大于或等于订货数量，则标记该订单完成，反之则未完成。通过“进货订单查询”可以查询订单的完成情况。
（2）选询价单：采购部门可以根据进货单位询价单的回执决定是否进货，如果询价结果合适，我们可以在进货单中直接选取此笔询价单进行进货单处理。
（3）付款过程：在按单结算处理情况下，一笔进货业务可能是分几次付款完成的。 通过“付款过程”，可以查看此单据的付款明细，也可以进一步查询对应的付款单。
科目详情：查看该单据过账后引起的各项财务数据的变化。
（4）科目详情：查看该单据过账后引起的各项财务数据的变化。
（5）打印：即对实现对单据内容的打印或自定义打印模板或将数据为EXEL。如果录账配置“打印单据之前必须保存数据”选中，则打印时即保存，防止漏单。
（6）退出：即关闭单据进行保存。系统提供三种方式：保存单据、存为草稿和废弃退出。下面对三种过账方式的异同进行说明：
保存单据：即单据过账，单据存入“经营历程”，单据中的商品、数量、单价等将不能修改，同时软件中的库存数量和账务数据、涉及到的相关报表发生相应的变化；
存入草稿：即单据被存为草稿，生成的草稿在“综合查询—业务草稿”中查看和修改；存入草稿不会影响任何账务和库存数据，在确认该进货单无误时，可以进入“综合查询－业务草稿”进行过账处理；
废弃退出：即单据作废，系统不作保存。

其他功能：
（1）进价异常提示
录入进货单时，如果本次进价与最近进价差异大于５０％，则会出现进价异常提示。
注意：由于此方法均以单位关系和基本单为计算依据，所以，在具体使用中可能会出现小数误差，这是无法避免的，也是正常情况。
（2）进货开票处理
单据格式配置中，将货单中“开票金额”配置
进货单中录入开票金额
对于已经过账单据，要想补充开票金额，则到往来对账中进行开票处理
（3）查看单位应收应付
选择往来单位时，如果有应收应付权限，可以查看到单位的应收应付；
选择往来单位后，按F3可以在单据表头临时显示应收应付，没有单位应收应付权限时无法查询；进货单、销售单、收款单、付款单都是如此。
（4）注意：如果设置了单位应付款上限，即我方针对某一单位的最高欠款金额，则在进货单过账时将进行我方欠款比较，如果我们欠款已经达到应付款上限将进行提示，防止我方过多地欠账而影响正常的经营。
（5）价格方式:
使用了价格跟踪且有价格跟踪记录，则使用价格跟踪记录价格；使用了价格跟踪但没有价格跟踪记录，使用价格0；没有使用价格跟踪的，使用最近折前进价 。进货订单、受托收货单、进货单三者读取价格方式相同。
（6）扫描枪自动累加及条码录入：
商品录入时，扫描枪扫描到条码相同的商品时将只列出一次，此商品自动实现数量累加；表体右键有“条码录入”框，直接输入商品条码和数量。所有相关选择商品的 物流单据都具有此功能。
（7）计算功能
数据区中相关数据项是可以自动运算的（包括自动反算）。例如，录入“单价”和“数量”后系统将自动计算出“金额”；直接输入“含税单价”和“税率”，系统则会自动反算出不含税额单价。
注意：单元格也有计算功能。比如你在数量格录入：203，然后回车就得到60了。
（8）在两行间插入或删除一条记录
录入进货单时，用户可能经常需要在已录好的行中间插入或删除一条记录，具体操作如下：
插入行：鼠标选中有信息的一行，按Insert键，即可在该行上方插入一行。
删除行：选中需要删除的信息行，点Delete键删除名称信息，然后在该行外任意地方点击鼠标，该行即被删除。
注意：如果在某两行信息间多出一些空行，则点击空行上信息插入行，然后光标移动到其它行就会自动删除多余的空行。
（9）数量录入
数量的多种录入方式。首先，我们在单据上选择了商品的单位信息后，可以直接在数量处，录入所选单位的数量。如果用户的商品信息采用了多单位，则我们也提供了更方便用录入方式，此时，双击数量字段，或点击“F9”快捷键，则会弹出商品多单位录入窗口，如下图，在窗口中，用户可以根据各单位的实际情况录入数量信息。录入完成后，系统会自动根据界面的录入信息及单位关系，自动转换单据上的数量及辅助数量信息。
（10）费用分摊
在企业进行商品采购的过程中，经常会产生运费。在实际工作中，企业非常希望能将运费计入到商品成本当中，以便核算真实的采购成本。进货运费分摊功能将成功解决这一问题。
使用方法：首先，在单据格式配置中，配置进货单的运费、入库单价、入库金额三个字段。配置完成后，在进货单的表体字段中，会增加运费、入库单价、入库金额三个字段，在表尾会增加运费往来单位、运费付款账户、运费付款金额、运费合计四个内容。
然后，在每行商品的表体运费字段处输入需要分摊的运费金额，系统会自动计算入库单价和入库金额。也可以在表尾运费合计处录入运费总金额，点击自动分配后 选择按数量分配、按折后金额分配、按含税金额分配，系统会根据对应的条件比重自动分摊每类商品的分摊运费。
使用原则：
进货单表体运费合计值必须等于表尾的运费合计字段。
运费往来单位和进货单位，可以为不同的单位，系统会分析进行往来对账。运费付款和进货付款是分别进行的，需要注意。运费在按单结算时，也是是单独结算的。
使用进货运费分摊功能后，入库成本以入库单价来核算，而非单价字段。
进货退货暂不支持运费分摊功能。