辉煌系列总账版管家婆月结存和反月结存操作流程

辉煌启用总账的情况下,月结包含进销存月结和财务月结,月结的注意事项如下:(1)先业务月结后财务月结;(2)启用总账模块后,业务月结时不能选择结束日期,和会计期间保持一致;(3)已月结期间的业务不能再新增、修改;(4)13.2及以上的总账版本是做业务月结存后才会结转成本。

一、业务月结
进入"系统维护–月结存",做月结存之前首先确认数据没有问题,点击月结存按钮即可
二、财务月结
1、凭证审核:进入总账管理-凭证审核,确定区间或者凭证日期,查询到需要审核的凭证,点击下方的批量审核按钮。

2、凭证记账:进入总账管理-凭证记账

3、结转损益:进入总账管理-期末处理-结转损益,注意勾选结转后立即记账。

4、月结账:进入总账管理-期末处理-财务结账

辉煌启用总账的情况下,做反月结的步骤整好是月结存的逆向操作,具体如下:
一、财务反月结
1、财务反结账:进入总账管理-财务结账,在弹出的窗体点击反月结账选项,点击反结账

2、凭证反记账:进入总账管理-凭证记账,在弹出的窗体内,凭证操作下拉选择反记账,然后点击确定完成反记账。

3、凭证反审核:进入总账管理-凭证处理-凭证审核,再弹出的查询条件勾选包含已审核的凭证,然后点击查询的凭证表下方的批量反审核按钮。


二、业务发月结
进入"系统维护–月结存",点击反月结存选项后,按反月结存按钮即可。