管家婆软件的现金银行报表有什么用？

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“现金银行”是钱流管理功能中的一项，主要用于查询现金和所有银行账户的本月发生额及累计金额。该功能可以帮助企业进行现金和银行存款的管理，及时了解现金和银行存款的增减情况，有助于企业进行资金安排和决策。下面将详细介绍该功能的详情。

首先是“明细账本”，该功能可以帮助企业了解每笔现金和银行存款的增加减少情况，并调出相应单据。通过该功能，企业可以及时了解资金的流动情况，从而有针对性地采取措施，进行资金的调配和管理。此外，该功能还可以帮助企业查找单据，便于查询和核对账目。

其次是“历史记录”，该功能可以帮助企业查询以前期间的现金和银行存款情况。通过该功能，企业可以了解过去的资金变动情况，为制定未来的资金策略提供参考。同时，该功能还可以帮助企业进行历史数据的分析，发现问题并进行改进。

最后是“每月比较”，该功能可以帮助企业了解从期初到当前期间各期间的现金和银行存款变动情况。通过该功能，企业可以了解每个月的资金变化情况，及时发现问题并进行调整。此外，该功能还可以帮助企业进行趋势分析，为制定未来的资金规划提供数据支持。

总之，“现金银行”是一项非常实用的钱流管理报表功能，可以帮助企业了解现金和银行存款的增减情况，及时采取措施进行资金管理和调配。通过明细账本、历史记录和每月比较三个功能，企业可以全面了解资金的流动情况，发现问题并进行改进，提高企业的资金管理水平和竞争力。

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